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BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND SHS -S - EUR (MIDIV)- D | Compartimento del fondo | BlueBay Funds | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 05/04/2024 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RF paises emergentes - general | Isin | LU2777446605 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Fija Paises Emergentes |
| | | Tipo : | Renta Fija paises emergentes |
| | | | Cat : | RF paises emergentes - general |
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| | Valorización | Fecha | 16/05/2024 | VL | 99.81 | Variation | 0.18 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.000 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Bluebay Funds Management Compa | Depositario | Brown Brothers Harriman Sa | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Mensual | Zona geográfica | Paises Emergentes | Gastos de gestión max. | 2.00% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización GBR | | Comercialización IRL | | Comercialización ITA | | Comercialización LUX | | Comercialización NLD | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | 30/04/2024 | Importe Neto | 0.48 | Importe Bruto | 0.48 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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